VALORA HEDGE FUND FDO. INV. IMOB.

Nome de Pregão	FII VALOR HE
Códigos de Negociação	VGHF11
CNPJ	36.771.692/0001-19
Classificação Setorial	Financeiro e Outros/Fundos/Fundos Imobiliários
Site	https://www.daycoval.com.br/

Contatos

Sede
Endereço	Paulista, 1793 - - CEP: 1311200 CIDADE: SÃO PAULO UF: SP
Telefone	(11) 3138 1300 - Fax: (11) 0

Diretor Responsável
Nome	ERICK WARNER DE CARVALHO
Endereço	Paulista, 1793 - - CEP: 1311200 CIDADE: SÃO PAULO UF: SP
Telefone	(11) 3138 1300
Email	adm.fundos@bancodaycoval.com.br

Escriturador (Departamento de Acionistas)
Instuição	BANCO DAYCOVAL S/A
Endereço	AV Paulista 1793 - CEP: 1311200 Cidade: São Paulo UF: SP
Telefone	(11) 3138 1024 - Fax: (11) 0
E-mail	ricardo.gelbaum@bancodaycoval.com.br

Plantão de Notícias delay de 15 min.

16/04/2024

FII VALOR HE (VGHF) Informe Mensal - 03/2024

15/04/2024

FII VALOR HE (VGHF) Relatorio Gerencial - 31/03/2024

Quantidade de Cotas Emitidas
24/11/2023
Cotas	164.721.683

Fundo:	FII VALOR HE
Segmento:	BOLSA
Código:	VGHF
Lote Padrão Negociação:	1
Cotação Unitária desde:	21/01/2021
Qtde Cotas:	164.721.683
Forma das Cotas:	Escritural - BANCO DAYCOVAL S/A

Proventos em Dinheiro

Proventos	Código ISIN	Deliberado em	Negócios com até	Valor (R$)	Relativo a	Início de Pagamento
RENDIMENTO	BRVGHFCTF005	28/03/2024	28/03/2024	0,08000000000	MARÇO/2024	05/04/2024
RENDIMENTO	BRVGHFCTF005	29/02/2024	29/02/2024	0,10000000000	Fevereiro/2024	07/03/2024
RENDIMENTO	BRVGHFCTF005	31/01/2024	31/01/2024	0,10000000000	Janeiro/2024	07/02/2024
RENDIMENTO	BRVGHFCTF005	28/12/2023	28/12/2023	0,10000000000	Dezembro/2023	08/01/2024
RENDIMENTO	BRVGHFR14M10	28/12/2023	28/12/2023	0,00600000000	Dezembro/2023	08/01/2024
RENDIMENTO	BRVGHFR15M19	28/12/2023	28/12/2023	0,03100000000	Dezembro/2023	08/01/2024
RENDIMENTO	BRVGHFCTF005	30/11/2023	30/11/2023	0,11000000000	NOVEMBRO/2023	07/12/2023
RENDIMENTO	BRVGHFCTF005	31/10/2023	31/10/2023	0,10000000000	OUTUBRO/2023	08/11/2023
RENDIMENTO	BRVGHFCTF005	29/09/2023	29/09/2023	0,10000000000	Setembro/2023	06/10/2023
RENDIMENTO	BRVGHFCTF005	31/08/2023	31/08/2023	0,12000000000	Agosto/2023	08/09/2023
RENDIMENTO	BRVGHFR12M12	30/08/2023	30/08/2023	0,04922018000	Agosto/2023	06/09/2023
RENDIMENTO	BRVGHFR13M11	30/08/2023	30/08/2023	0,01775285000	Agosto/2023	06/09/2023
RENDIMENTO	BRVGHFCTF005	31/07/2023	31/07/2023	0,12000000000	Julho/2023	07/08/2023
RENDIMENTO	BRVGHFCTF005	30/06/2023	30/06/2023	0,12000000000	JUNHO/2023	07/07/2023
RENDIMENTO	BRVGHFCTF005	31/05/2023	31/05/2023	0,11000000000	MAIO/2023	07/06/2023
RENDIMENTO	BRVGHFCTF005	28/04/2023	28/04/2023	0,12000000000	ABRIL/2023	08/05/2023

Subscrição

Subscrição	Código ISIN	Deliberado em	Negócios com até	%	Ativo Emitido	Preço Emissão (R$)	Negociação de Direitos	Subscrição até	Observações
SUBSCRICAO	BRVGHFCTF005	20/11/2023	24/11/2023	138,63342900490	BRVGHFCTF005	9,29000000000	31/12/9999 a 06/12/2023	11/12/2023
SUBSCRICAO	BRVGHFCTF005	07/07/2023	26/07/2023	36,91992729736	BRVGHFCTF005	9,29000000000	31/12/9999 a 08/08/2023	11/08/2023

1- A coluna “Negociação de Direitos" indica o período de negociação dos direitos de subscrição na BM&FBOVESPA.
2- A coluna “Subscrição até” indica o prazo final para o exercício da preferência junto ao emissor.
3- O sinal de verificação ao lado do nome do emissor indica que houve atualização de dados.

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