LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Nome de Pregão	FII LAGO PDR
Códigos de Negociação	LPLP11
CNPJ	37.262.752/0001-30
Classificação Setorial	Financeiro e Outros/Fundos/Fundos Imobiliários
Site	www.oliveiratrust.com.br

Contatos

Sede
Endereço	das américas, 3434 - BL 07 - Sala 201 - CEP: 22640102 CIDADE: Rio de Janeiro UF: RJ
Telefone	(21) 3514 0000 - Fax: (21) 0

Diretor Responsável
Nome	JOSÉ ALEXANDRE COSTA DE FREITAS
Endereço	das américas, 3434 - BL 07 - Sala 201 - CEP: 22640102 CIDADE: Rio de Janeiro UF: RJ
Telefone	(21) 3514 0000
Email	ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

Escriturador (Departamento de Acionistas)
Instuição	OLIVEIRA TRUST
Endereço	AV DAS AMÉRICAS 500 - BLOCO 13-GRUPO 205 - CEP: 22640100 Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ
Telefone	(21) 3514 0000 - Fax: (21) 3514 0099
E-mail	-

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06/05/2024

FII LAGO PDR (LPLP) Aviso aos Cotistas - 06/05/2024(N)

06/05/2024

FII LAGO PDR (LPLP) Aviso aos Cotistas - 06/05/2024(N)

06/05/2024

FII LAGO PDR (LPLP) Aviso aos Cotistas - 06/05/2024

Quantidade de Cotas Emitidas
07/03/2024
Cotas	363.698

Fundo:	FII LAGO PDR
Segmento:	BOLSA
Código:	LPLP
Lote Padrão Negociação:	1
Cotação Unitária desde:	03/09/2021
Qtde Cotas:	363.698
Forma das Cotas:	Escritural - OLIVEIRA TRUST

Proventos em Dinheiro

Proventos	Código ISIN	Deliberado em	Negócios com até	Valor (R$)	Relativo a	Início de Pagamento
RENDIMENTO	BRLPLPCTF008	06/05/2024	06/05/2024	11,36724785000	MAIO/2024	15/05/2024
RENDIMENTO	BRLPLPCTF008	05/04/2024	05/04/2024	7,11104900000	ABRIL/2024	15/04/2024
RENDIMENTO	BRLPLPCTF008	06/03/2024	06/03/2024	5,68406953000	MARÇO/2024	15/03/2024
AMORTIZACAO RF	BRLPLPCTF008	06/03/2024	06/03/2024	1,69288082000	MARÇO/2024	15/03/2024
RENDIMENTO	BRLPLPCTF008	06/02/2024	06/02/2024	6,27174323000	FEVEREIRO/2024	15/02/2024
AMORTIZACAO RF	BRLPLPCTF008	06/02/2024	06/02/2024	15,93673713000	FEVEREIRO/2024	15/02/2024
RENDIMENTO	BRLPLPCTF008	05/01/2024	05/01/2024	5,98742355000	JANEIRO/2024	15/01/2024
AMORTIZACAO RF	BRLPLPCTF008	05/01/2024	05/01/2024	48,31967234000	JANEIRO/2024	15/01/2024
RENDIMENTO	BRLPLPR05M14	05/01/2024	05/01/2024	5,98742355000	JANEIRO/2024	15/01/2024
AMORTIZACAO RF	BRLPLPR05M14	05/01/2024	05/01/2024	48,31967234000	JANEIRO/2024	15/01/2024
RENDIMENTO	BRLPLPR06M13	05/01/2024	05/01/2024	5,98742355000	JANEIRO/2024	15/01/2024
AMORTIZACAO RF	BRLPLPR06M13	05/01/2024	05/01/2024	48,31967234000	JANEIRO/2024	15/01/2024
RENDIMENTO	BRLPLPCTF008	06/12/2023	06/12/2023	7,06923260000	DEZEMBRO/2023	15/12/2023
AMORTIZACAO RF	BRLPLPCTF008	06/12/2023	06/12/2023	0,23312638200	DEZEMBRO/2023	15/12/2023
RENDIMENTO	BRLPLPR05M14	06/12/2023	06/12/2023	7,06923260000	DEZEMBRO/2023	15/12/2023
AMORTIZACAO RF	BRLPLPR05M14	06/12/2023	06/12/2023	2,65374036200	DEZEMBRO/2023	15/12/2023
RENDIMENTO	BRLPLPR06M13	06/12/2023	06/12/2023	7,06923260000	DEZEMBRO/2023	15/12/2023
AMORTIZACAO RF	BRLPLPR06M13	06/12/2023	06/12/2023	25,26379490000	DEZEMBRO/2023	15/12/2023
RENDIMENTO	BRLPLPCTF008	06/11/2023	06/11/2023	7,32376840000	NOVEMBRO/2023	16/11/2023
RENDIMENTO	BRLPLPR05M14	06/11/2023	06/11/2023	7,32376840000	NOVEMBRO/2023	16/11/2023
RENDIMENTO	BRLPLPR06M13	06/11/2023	06/11/2023	7,32376840000	NOVEMBRO/2023	16/11/2023
AMORTIZACAO RF	BRLPLPR06M13	06/11/2023	06/11/2023	50,39781844000	NOVEMBRO/2023	16/11/2023
RENDIMENTO	BRLPLPCTF008	06/10/2023	06/10/2023	6,78214090000	OUTUBRO/2023	16/10/2023
RENDIMENTO	BRLPLPR05M14	06/10/2023	06/10/2023	6,78214090000	OUTUBRO/2023	16/10/2023
RENDIMENTO	BRLPLPR06M13	06/10/2023	06/10/2023	5,57805592000	OUTUBRO/2023	16/10/2023
AMORTIZACAO RF	BRLPLPR06M13	06/10/2023	06/10/2023	15,94712421000	OUTUBRO/2023	16/10/2023
RENDIMENTO	BRLPLPCTF008	06/09/2023	06/09/2023	8,56660389000	SETEMBRO/2023	15/09/2023
AMORTIZACAO RF	BRLPLPCTF008	06/09/2023	06/09/2023	61,41510808000	SETEMBRO/2023	15/09/2023
RENDIMENTO	BRLPLPR05M14	06/09/2023	06/09/2023	8,56660389000	SETEMBRO/2023	15/09/2023
AMORTIZACAO RF	BRLPLPR05M14	06/09/2023	06/09/2023	61,41510808000	SETEMBRO/2023	15/09/2023
RENDIMENTO	BRLPLPCTF008	04/08/2023	04/08/2023	8,68798578000	AGOSTO/2023	15/08/2023
AMORTIZACAO RF	BRLPLPCTF008	04/08/2023	04/08/2023	24,46475079000	AGOSTO/2023	15/08/2023
RENDIMENTO	BRLPLPR05M14	04/08/2023	04/08/2023	8,68798578000	AGOSTO/2023	15/08/2023
AMORTIZACAO RF	BRLPLPR05M14	04/08/2023	04/08/2023	24,46475079000	AGOSTO/2023	15/08/2023
RENDIMENTO	BRLPLPCTF008	06/07/2023	06/07/2023	9,25508105000	JULHO/2023	17/07/2023
AMORTIZACAO RF	BRLPLPCTF008	06/07/2023	06/07/2023	5,49575230000	JULHO/2023	17/07/2023
RENDIMENTO	BRLPLPR05M14	06/07/2023	06/07/2023	5,45168355000	JULHO/2023	17/07/2023
AMORTIZACAO RF	BRLPLPR05M14	06/07/2023	06/07/2023	3,07513832000	JULHO/2023	17/07/2023
RENDIMENTO	BRLPLPCTF008	06/06/2023	06/06/2023	9,25628008000	JUNHO/2023	15/06/2023
AMORTIZACAO RF	BRLPLPCTF008	06/06/2023	06/06/2023	0,56779501000	JUNHO/2023	15/06/2023

Subscrição

Subscrição	Código ISIN	Deliberado em	Negócios com até	%	Ativo Emitido	Preço Emissão (R$)	Negociação de Direitos	Subscrição até	Observações
SUBSCRICAO	BRLPLPCTF008	14/03/2024	19/03/2024	37,06701714059	BRLPLPCTF008	437,64000000000	31/12/9999 a 23/05/2024	28/05/2024

1- A coluna “Negociação de Direitos" indica o período de negociação dos direitos de subscrição na BM&FBOVESPA.
2- A coluna “Subscrição até” indica o prazo final para o exercício da preferência junto ao emissor.
3- O sinal de verificação ao lado do nome do emissor indica que houve atualização de dados.

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