CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB

CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB - FII

Nome de Pregão	FII CAPI SEC
Códigos de Negociação	CPTS11
CNPJ	18.979.895/0001-13
Classificação Setorial	Financeiro e Outros/Fundos/Fundos Imobiliários

Contatos

Sede
Endereço	AV PRAIA DE BOTAFOGO 501 - 5 ANDAR, 501 - AV PRAIA DE BOTAFOGO 501 - 5 ANDAR - CEP: 22250040 CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ
Telefone	(11) 3383 2513 - Fax: (11) 0

Diretor Responsável
Nome	GUSTAVO COTTA PIERSANTI
Endereço	AV PRAIA DE BOTAFOGO 501 - 5.ANDAR, 501 - AV PRAIA DE BOTAFOGO 501 - 5.ANDAR - CEP: 22250040 CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ
Telefone	(11) 3383 2513
Email	ol-reguladores@btgpactual.com

Escriturador (Departamento de Acionistas)
Instuição	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM
Endereço	PRAIA DE BOTAFOGO 501 - TORRE CORCOVADO - 5 A - CEP: 2225040 Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ
Telefone	(11) 3383 2000 - Fax: (11) 0
E-mail	ana.costa@btgpactual.com

Plantão de Notícias delay de 15 min.

23/04/2024

FII CAPI SEC (CPTS) Relatorio Gerencial - 31/03/2024

15/04/2024

FII CAPI SEC (CPTS) Informe Mensal - 03/2024

10/04/2024

FII CAPI SEC (CPTS) Aviso aos Cotistas - 10/04/2024(N)

10/04/2024

FII CAPI SEC (CPTS) Aviso aos Cotistas - 10/04/2024

Quantidade de Cotas Emitidas
04/09/2023
Cotas	317.828.140

Documentos enviados a partir de 25/04/2016. Para visualizar documentos enviados antes desta data, selecionar a opção "Documentos Anteriores".

Ano

(4)

Comunicado ao Mercado

(6)

Relatórios

(4)

Aviso aos Cotistas - Estruturado

(14)

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Até

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Assunto
Distribuição de rendimento referente a março/2016
Distribuição de rendimento referente a fevereiro/2016
Distribuição de rendimento referente a janeiro/2016
Distribuição de rendimento referente a Dezembro/2015
Comunicado - Direito de Preferência para Subscrição de Cotas da 2ª Emissão
Resultado da Consulta Formal formulada em 16/11/2015
Distribuição de rendimento referente a novembro/2015
Consulta Formal (Manifestação até 07/12/2015) - complemento
Consulta Formal (Manifestação até 07/12/2015)
Consulta Formal (Manifestação até 07/12/2015) - Modelo de Manifestação de Voto
Distribuição de rendimento referente a outubro/2015
Distribuição de rendimento referente a setembro/2015
Não Distribuição de rendimento referente a agosto/2015
Distribuição de rendimento referente a agosto/2015
Resultado da consulta formal de 20/07/2015
Distribuição de rendimento referente a julho/2015
Modelo de manifestação de voto - Consulta Formal - prazo até 10/08/2015
Consulta Formal - prazo até 10/08/2015
Resultado da Consulta Formal de 16/06/2015
Distribuição de rendimento referente a junho/2015
Consulta Formal - Alteração na data de encerramento
Consulta formal - prazo até 30/06/2015
Modelo de manifestação de voto - Consulta formal - prazo até 30/06/2015
Minuta do Regulamento marcado - Consulta formal - prazo até 30/06/2015
Comunicado ao Mercado - Referente Ato do Administrador de adequação do regulamento
Ato do Administrador - Instrumento particular de adequação e alteração do regulamento
Distribuição de rendimento referente a maio/2015
Distribuição de rendimento referente a abril/2015
Distribuição de rendimento referente a março/2015
Distribuição de rendimento referente a fevereiro/2015
Distribuição de rendimento referente a Janeiro/2015
Distribuição de rendimento referente a Dezembro/2014 - Retificação
Distribuição de rendimento referente a Dezembro/2014
Resultado da Consulta Formalizada de 02/12/2014
Consulta Formal de 02/12/2014 (Prazo até 09/12/2014)
Distribuição de rendimento referente a Novembro/2014
Distribuição de rendimento referente Outubro/2014
Distribuição de rendimento referente Setembro/2014 - Definitivo
Distribuição de rendimento referente Setembro/2014 - Prévia
Não distribuição de rendimento com data base em 29/08/2014
Início de negociação
Anúncio de encerramento

Fundo:	FII CAPI SEC
Segmento:	BOLSA
Código:	CPTS
Lote Padrão Negociação:	1
Cotação Unitária desde:	01/07/2020
Qtde Cotas:	317.828.140
Forma das Cotas:	Escritural - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM

Proventos em Ativos

Proventos	Código ISIN	Deliberado em	Negócios com até	% / Fator de Grupamento	Observações
DESDOBRAMENTO	BRCPTSCTF004	04/09/2023	25/09/2023	900
RESG TOTAL RV	BRCPTSR01M18	29/04/2016	02/05/2016	100.00000000000

Proventos em Dinheiro

Proventos	Código ISIN	Deliberado em	Negócios com até	Valor (R$)	Relativo a	Início de Pagamento
RENDIMENTO	BRCPTSCTF004	10/04/2024	10/04/2024	0,07900000000	Março-2024/2024	17/04/2024
RENDIMENTO	BRCPTSCTF004	12/03/2024	12/03/2024	0,07600000000	Fevereiro-2024/2024	19/03/2024
RENDIMENTO	BRCPTSCTF004	14/02/2024	14/02/2024	0,07000000000	Janeiro-2024/2024	21/02/2024
RENDIMENTO	BRCPTSCTF004	11/01/2024	11/01/2024	0,06500000000	Dezembro-2023/2024	18/01/2024
RENDIMENTO	BRCPTSCTF004	12/12/2023	12/12/2023	0,06100000000	Novembro-2023/2023	19/12/2023
RENDIMENTO	BRCPTSCTF004	13/11/2023	13/11/2023	0,06100000000	Outubro-2023/2023	21/11/2023
RENDIMENTO	BRCPTSCTF004	11/10/2023	11/10/2023	0,05400000000	Setembro-2023/2023	19/10/2023
RENDIMENTO	BRCPTSCTF004	13/09/2023	13/09/2023	0,79000000000	Agosto-2023/2023	20/09/2023
RENDIMENTO	BRCPTSCTF004	10/08/2023	10/08/2023	0,89000000000	Julho-2023/2023	17/08/2023
RENDIMENTO	BRCPTSCTF004	13/07/2023	13/07/2023	0,88000000000	Junho-2023/2023	19/07/2023
RENDIMENTO	BRCPTSCTF004	13/06/2023	13/06/2023	0,85000000000	Maio-2023/2023	20/06/2023
RENDIMENTO	BRCPTSCTF004	11/05/2023	11/05/2023	0,81000000000	Abril-2023/2023	18/05/2023

Subscrição

Subscrição	Código ISIN	Deliberado em	Negócios com até	%	Ativo Emitido	Preço Emissão (R$)	Negociação de Direitos	Subscrição até	Observações
SUBSCRICAO	BRCPTSCTF004	05/04/2022	08/04/2022	11,79724651500	BRCPTSCTF004	92,79000000000	31/12/9999 a 22/04/2022	27/04/2022

1- A coluna “Negociação de Direitos" indica o período de negociação dos direitos de subscrição na BM&FBOVESPA.
2- A coluna “Subscrição até” indica o prazo final para o exercício da preferência junto ao emissor.
3- O sinal de verificação ao lado do nome do emissor indica que houve atualização de dados.